Dossiê do fundo
SAMAMBAIA MASTER
Denominação oficial: SAMAMBAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 10.643.191/0001-63
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- RONALDO CEZAR COELHO
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 73%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAMAMBAIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,8 bi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 60 mi em aquisições e R$ 150,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 60 mi em aquisições e R$ 150,1 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 60 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 150,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,5 bi38,6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1,3 bi34,4% do PL
- ENERGISA SAR$ 615,6 mi16% do PL
- DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 544,1 mi14,2% do PL
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9R$ 443,4 mi11,6% do PL
- ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.R$ 371,8 mi9,7% do PL
- LIGHT S/A ON NMR$ 360,1 mi9,4% do PL
- VIBRA ENERGIA SAR$ 276,7 mi7,2% do PL
- ISHARES BOVA CIR$ 155,5 mi4,1% do PL
- OFCIDI929 - OFCIDI929R$ 129,7 mi3,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 125,9 mi3,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 58,8 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.