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Fundo de investimento · CNPJ 10.643.191/0001-63
SAMAMBAIA MASTER
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, SAMAMBAIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 4,2 bi (+16,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 81%. No mês, registrou R$ 64,3 mi em aquisições e R$ 39 mi em vendas.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: RONALDO CEZAR COELHOAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAMAMBAIA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 1,7 bi
- LIGHT S/ANova posição declarada+R$ 376,3 mi
- VIBRA ON NMNova posição declarada+R$ 271,4 mi
- LIGHT S/A ON NMValor de mercado maior+R$ 185,2 mi
Reduções e saídas
- VIBRA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 bi
- LIGHT S/ANão aparece na posição atual−R$ 471,5 mi
- VIBRA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 217 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado menor−R$ 43,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2024
- Constituição
- 17/08/2009
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 64,3 mi em aquisições e R$ 39 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- LIGHT S/A ON NMR$ 63,4 mi
- LIGHT S/AR$ 956 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 30 mi
- VIBRA ON NMR$ 9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários65,4%
- Outros18,9%
- Cotas de fundos12,5%
- Títulos públicos e compromissadas3,2%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 81% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 bi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,2 biCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,7 bi31,1% dos ativos40,9% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,2 bi21,4% dos ativos28,2% do PL
- ENERGISA SACompras a termo a receberR$ 591,9 mi10,6% dos ativos13,9% do PL
- DW I CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 579,3 mi10,4% dos ativos13,6% do PL
- LIGHT S/A ON NMAçõesR$ 431,2 mi7,7% dos ativos10,2% do PL
- LIGHT S/AAçõesR$ 376,3 mi6,7% dos ativos8,9% do PL
- VIBRA ON NMCompras a termo a receberR$ 271,4 mi4,9% dos ativos6,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 180,1 mi3,2% dos ativos4,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 87,6 mi1,6% dos ativos2,1% do PL
- DW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 55,7 mi1% dos ativos1,3% do PL
- DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 50,3 mi0,9% dos ativos1,2% do PL
- BOVA CIOpções - Posições titularesR$ 21,7 mi0,4% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,1 mi0,1% dos ativos
- BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCotas de FundosR$ 4 mi<0,1% dos ativos
- AMERR265VQ1 - AMERR265VQ1Opções - Posições titularesR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos
- DW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- DI X PRE252D - SWAPOutras aplicaçõesR$ 489 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 40 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. - 9Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 583,3 mi
- ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 308,6 mi
- PRE252D X IBOVFECH - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 193,7 mi
- ISHARES BOVA CIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 147,7 mi
- IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PREOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 112,4 mi
- VIBRA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 362 mil
- BOVA CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 110 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 33 posições: 0 mantidas, 16 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 19 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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