Dossiê do fundo
XP PRIVATE EQUITY II
Denominação oficial: XP PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 46.153.324/0001-60
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3 bi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 92%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, XP PRIVATE EQUITY II declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 108% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XP RA PARTICIPACOES S.A.R$ 351,1 mi26,2% do PL
- JL HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A.R$ 340,3 mi25,4% do PL
- DUX COMPANY LTDAR$ 250 mi18,6% do PL
- SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.R$ 203,3 mi15,2% do PL
- LIVEMODE SERVICOS DIGITAIS S.A.R$ 189,5 mi14,1% do PL
- SUPERBAC BIOTEC. S.AR$ 59 mi4,4% do PL
- Valores a PagarR$ 54,2 mi4% do PL
- XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi<0,1% do PL
- JL HEALTH PARTIC.S.AR$ 1,1 mi<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 71 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 8,7 mi
- MAKHAIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 4,9 mi
- SEA & CO. ESTRUTURADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
- ISCHIA ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 807 mil
- XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 404 mil
- FELINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 40 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.