Fundo de investimento
XP CASH A1
Denominação oficial: XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
CNPJ 62.965.634/0001-36
- Renda Fixa Simples
- Condomínio aberto
- Administradora
- BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 158,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-32,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP CASH A1 declarava patrimônio líquido de R$ 158,8 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 227,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 56,6 mi em vendas — giro equivalente a 36% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 56,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 110,2 mi69,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 48,6 mi30,6% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 32 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 20,7 mi
- ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- XP LITIGATION FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 3,3 mi
- SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 2,7 mi
- XP LITIGATION FUND I1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2 mi
- XP LITIGATION FUND S1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,7 mi
- XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 305 mil
- ADJUD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP LIMITADAR$ 115 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.