Dossiê do fundo
XP SPECIAL SITUATIONS A1
Denominação oficial: XP SPECIAL SITUATIONS A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 49.421.809/0001-86
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 81,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 98%
-8,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, XP SPECIAL SITUATIONS A1 declarava patrimônio líquido de R$ 81,1 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 258 mil em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 52 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 258 mil em aquisições e R$ 9,1 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,2 mi44,6% do PL
- PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,9 mi25,8% do PL
- ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16,2 mi19,9% do PL
- XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,9 mi6% do PL
- ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADAR$ 2,6 mi3,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 653 mil0,8% do PL
- TAXA DE PERFORMANCE - PROVIS OR$ 382 mil0,5% do PL
- XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXAR$ 305 mil0,4% do PL
- TAXA DE GEST OR$ 145 mil0,2% do PL
- DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCER$ 96 mil0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 15 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 90,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.