Dossiê do fundo
SPECIAL SITUATIONS N1
Denominação oficial: SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 41.538.891/0001-11
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 110,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 88%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPECIAL SITUATIONS N1 declarava patrimônio líquido de R$ 110,3 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 92% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 110,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 89%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 39,9 mi36,2% do PL
- ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADAR$ 24,3 mi22% do PL
- XP O17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,7 mi13,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi10,2% do PL
- DebênturesR$ 9,5 mi8,6% do PL
- XP OPUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR DO ENTRETENIMENTO DE RESP LIMITADAR$ 4,1 mi3,8% do PL
- ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADAR$ 4 mi3,6% do PL
- XP CASH A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXAR$ 2,7 mi2,4% do PL
- DESPESA - TAXA DE PERFORMANCER$ 1,2 mi1,1% do PL
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/AR$ 1 mi0,9% do PL
- TAXA DE GEST OR$ 137 mil0,1% do PL
- XPCE VC FIP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 113 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 105,2 mi
- TSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 80,9 mi
- QUARTZO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,2 mi
- FRADE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IER$ 2,3 mi
- PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 306 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.