Dossiê do fundo
SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 04.426.895/0001-81
- Patrimônio líquido
- R$ 19,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 78%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB BF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 19,8 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 59% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 14,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 59%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 7,4 mi37,3% do PL
- JGP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAR$ 2,7 mi13,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi12,8% do PL
- SANT BANESPAR$ 1,5 mi7,8% do PL
- PORTO SEGURO FIR$ 1,3 mi6,5% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 1,3 mi6,5% do PL
- DebênturesR$ 1 mi5,2% do PL
- XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 621 mil3,1% do PL
- HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 586 mil3% do PL
- XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento MultimercadoR$ 447 mil2,3% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 259 mil1,3% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 144 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.