Dossiê do fundo
PROVIDENCE
Denominação oficial: PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 15.626.357/0001-57
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 68,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 91%
+16,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PROVIDENCE declarava patrimônio líquido de R$ 68,2 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 20,6 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 20,6 mi em aquisições e R$ 7,2 mi em vendas — giro equivalente a 41% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 108 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 31%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,7 mi68,4% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 10,2 mi14,9% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi3,9% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,5 mi2,2% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,3 mi1,9% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 770 mil1,1% do PL
- WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 754 mil1,1% do PL
- JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 640 mil0,9% do PL
- CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IER$ 454 mil0,7% do PL
- WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 422 mil0,6% do PL
- BKR BITCOIN DRER$ 357 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.