Dossiê do fundo
WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL
Denominação oficial: WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 58.399.055/0001-04
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 80,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-34,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL declarava patrimônio líquido de R$ 80,3 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 102% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,7 mi98% do PL
- ValoresaPagarR$ 40,9 mi50,9% do PL
- ValoresaReceberR$ 40,7 mi50,7% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi2,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 45,9 mi
- WHG HP RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 11,2 mi
- SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,6 mi
- 1295 RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,6 mi
- SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,5 mi
- WHG JKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,4 mi
- MARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,8 mi
- TAGUAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,7 mi
- HNC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,7 mi
- FAPE H10 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
- WHG SISTEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,2 mi
- WHG CAMBRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,1 mi
- SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.