Dossiê do fundo
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL
Denominação oficial: GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.328.493/0001-24
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 225,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 99%
-29,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL declarava patrimônio líquido de R$ 225,1 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 251% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 196,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 27%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 284,5 mi126,4% do PL
- Valores a PagarR$ 280 mi124,4% do PL
- PEARLS DRIVER 012324R$ 206,4 mi91,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi2,2% do PL
- PEARL DIVER 022026R$ 4 mi1,8% do PL
- PEARLS DRIVER 012026R$ 3,9 mi1,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 146 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 226,4 mi
- GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIC DE FIF INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 104,6 mi
- WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 78,7 mi
- Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 24,6 mi
- LIVERPOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,4 mi
- RUBI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi
- ICATU SEG AMOREIRA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi
- LISBOA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- YLE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- SELECTION RF GLOBAL MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,6 mi
- GUARÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- INTER SELECTION GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- M MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 893 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.