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Fundo de investimento
WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD
Denominação oficial: WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
CNPJ 66.630.527/0001-08
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 139 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 88,8 mi
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 146,3 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 7,3 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 139 mi
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 139 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD declarava patrimônio líquido de R$ 139 mi, com 3 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 95% dos ativos brutos.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 88,8 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 79,4 mi · 06/2026
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Ações Invest. no Exterior
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/06/2026
- Constituição
- 05/05/2026
- Início da classe
- 05/05/2026
- Registro na CVM
- 06/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2026
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos94,8%
- Outros5,2%
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 95%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 146,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 7,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- WHG GLOBAL LONG BIASED USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 136,5 mi93,3% dos ativos98,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7,6 mi5,2% dos ativos5,5% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 114,9 mi
- UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 79,4 mi
- PREDA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 11,8 mi
- UBS 1122C22 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,6 mi
- PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOESR$ 4,2 mi
- VERZZI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3,2 mi
- IKKI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,7 mi
- VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,2 mi
- WHG KIKO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,9 mi
- WHG YYZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,9 mi
- PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- WHG CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 704 mil
- WHG ALABAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 704 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 3 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 3 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG AM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAFIF
- WHG CASA LN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 61 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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