Dossiê do fundo
VILLAGE RV
Denominação oficial: VILLAGE RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 57.541.842/0001-78
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 53%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VILLAGE RV declarava patrimônio líquido de R$ 12 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 56 mil em aquisições e R$ 43 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 43 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 53%
- Em cotas de fundos
- 47%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,9 mi15,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,4 mi11,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 1,2 mi10,3% do PL
- WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 992 mil8,3% do PL
- WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 886 mil7,4% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 797 mil6,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 794 mil6,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 779 mil6,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 769 mil6,4% do PL
- GALAPAGOS LIZARD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 704 mil5,9% do PL
- VULCABRAS ON NMR$ 685 mil5,7% do PL
- WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 485 mil4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.