Dossiê do fundo
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Denominação oficial: WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.874.375/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 202 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+8,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 202 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 102,2 mi em aquisições e R$ 99,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 842,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 102,2 mi em aquisições e R$ 99,9 mi em vendas — giro equivalente a 100% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 121,5 mi60,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 78,2 mi38,7% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi1,1% do PL
- Valores a PagarR$ 12 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 197,9 mi
- PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 51,5 mi
- WL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPR$ 30,9 mi
- WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 20,6 mi
- EPIMONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 20,6 mi
- PREDA RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 20,4 mi
- SERRAZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,3 mi
- WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,3 mi
- SERRAZUL VF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 10,3 mi
- SERRAZUL CF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 7,7 mi
- TRIPLO C FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,1 mi
- FORTIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,1 mi
- PRUDENS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.