Dossiê do fundo

WHG CASA LN MASTER

Denominação oficial: WHG CASA LN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.596.722/0001-70

Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio aberto

Gestora: WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: INTRAG DTVM LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 403,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 187
Cinco maiores posições: 43%

Na posição de 03/2026, WHG CASA LN MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 403,3 mi, distribuído em 187 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 290% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 12,8 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 6,4 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 187
Cinco maiores: 43%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 92%

Principais ativos

3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 41719005,86R$ 216,5 mi53,7% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 209534094,92R$ 138,7 mi34,4% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 15855298,28R$ 82,3 mi20,4% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 127506R$ 54,2 mi13,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 48,3 mi12% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 25499R$ 38,1 mi9,4% do PL
Títulos PúblicosR$ 35,5 mi8,8% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 6055020,41R$ 31,4 mi7,8% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 23949R$ 29,3 mi7,3% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 4287974,39R$ 25,7 mi6,4% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 12748R$ 24,5 mi6,1% do PL
3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 23924R$ 20,4 mi5,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 405,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.