Dossiê do fundo
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL
Denominação oficial: PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 51.209.718/0001-23
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 97,8 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+17,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL declarava patrimônio líquido de R$ 97,8 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 149 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 149 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PATRIA INFRA V MASTER FIPR$ 96,2 mi98,4% do PL
- OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi1,8% do PL
- Valores a PagarR$ 221 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 6,5 mi
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP RESP LIMITADAR$ 5,6 mi
- CSHG PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 356 mil
- PROVIDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 222 mil
- UBS LORENA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 166 mil
- PROFITTO CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 166 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.