Fundo de investimento
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP
Denominação oficial: PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP RESP LIMITADA
CNPJ 51.138.700/0001-88
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5,7 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 100%
+27,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP declarava patrimônio líquido de R$ 5,7 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 2,6 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 77% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PÁTRIA INFRAESTRUTURA V FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 5,6 mi99,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 218 mil3,8% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GEST OR$ 154 mil2,7% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 9 mil0,2% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 8 mil0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 3 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUST DIAR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,2 mi
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ATIVOS REAIS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.