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Fundo de investimento · CNPJ 15.612.416/0001-38
CAPITANIA ALFA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAPITANIA ALFA declarava patrimônio líquido de R$ 70,9 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 42% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 78%. No mês, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAPITANIA PREV S.A.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITANIA ALFA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
- VERTE SECURIZADNova posição declarada+R$ 1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 772 mil
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Valor de mercado maior+R$ 32 mil
Reduções e saídas
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 334 mil
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 290 mil
- VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 265 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IValor de mercado menor−R$ 238 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 2,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- VERTE SECURIZADR$ 1 mi
- FUT DAP/K27R$ 47
- FUT DAP/Q30R$ 37
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas41,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários31,9%
- Cotas de fundos15,5%
- Outros9,5%
- Crédito privado / agro1,4%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 78% dos ativos brutos, 16% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 71 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 52 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 484
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 70,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 70,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 27,7 mi39% dos ativos39% do PL
- DebênturesR$ 20,5 mi28,9% dos ativos28,9% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,3 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,1 mi3% dos ativos3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 1,8 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- VERTE SECURIZADDebênturesR$ 1 mi1,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 760 mil1,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 688 mil1% dos ativos
- ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 500 mil0,7% dos ativos
- FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 463 mil0,7% dos ativos
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 461 mil0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX ICotas de FundosR$ 353 mil0,5% dos ativos
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 263 mil0,4% dos ativos
- AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 240 mil0,3% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 207 mil0,3% dos ativos
- TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 150 mil0,2% dos ativos
- LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 138 mil0,2% dos ativos
- GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 85 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- INTERSECTOR CRÉDITO ESTUDANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 83<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 52 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 116 posições: 71 mantidas, 45 encerradas. 54 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITANIA PREV S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
CAPITANIA PREV S.A. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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