Dossiê do fundo
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA -
Denominação oficial: BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
CNPJ 12.239.909/0001-86
- Patrimônio líquido
- R$ 122,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 79%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - declarava patrimônio líquido de R$ 122,8 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 415 mil em aquisições e R$ 749 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 415 mil em aquisições e R$ 749 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 415 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 749 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 65,6 mi53,4% do PL
- BRADESCOR$ 11,9 mi9,7% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 9,6 mi7,8% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 7 mi5,7% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 4 mi3,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 mi2,6% do PL
- BCO TOYOTA BRASR$ 3 mi2,4% do PL
- BANCO PSA FINANR$ 2 mi1,6% do PL
- MERC. BRASILR$ 1,8 mi1,5% do PL
- BANCO PAN SAR$ 1,7 mi1,4% do PL
- ABC BRASILR$ 1,7 mi1,4% do PL
- ENERGISA MATO GR$ 1,4 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 122,8 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE RENDA FIXA ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADAR$ 88,4 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE MAXI RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADAR$ 28,8 mi
- BNP PARIBAS MAPFRE MAXI 20 MULTIMERCADO CIC COTAS DE CI PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.