Fundo de investimento
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO
Denominação oficial: WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
CNPJ 07.892.335/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-20,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 27,2 mi em aquisições e R$ 219 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 27,2 mi em aquisições e R$ 219 mi em vendas — giro equivalente a 22% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 27,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 219 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi96,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 40,7 mi3,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 82 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 41 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 33 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 656,3 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 220,4 mi
- WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 138,2 mi
- WESTERN ASSET PREV CREDIT 2 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADAR$ 128,6 mi
- ICATU FMP MODERADO FC - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 60,5 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDAR$ 22,4 mi
- ZEUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 22,3 mi
- WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,7 mi
- WESTERN ASSET GROWTH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
- COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 9,9 mi
- WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,7 mi
- WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 9,1 mi
- WESTERN ASSET INDEPENDENCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.