Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA
CNPJ 14.356.961/0001-48
- Patrimônio líquido
- R$ 378,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 28
- Cinco maiores posições
- 92%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA declarava patrimônio líquido de R$ 378,5 mi, distribuído em 28 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 76% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 55,3 mi em aquisições e R$ 11 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 384,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 55,3 mi em aquisições e R$ 11 mil em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 55,3 mi
Vendas
- AMERICANAS ON NMR$ 11 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 28
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 289,3 mi76,4% do PL
- DebênturesR$ 26,6 mi7% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 22,4 mi5,9% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 6,3 mi1,7% do PL
- BANCO CNH CAPITR$ 5,5 mi1,4% do PL
- PORTOSEG SA CRER$ 4,4 mi1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 3,8 mi1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 3,4 mi0,9% do PL
- BANCO FIDIS S.AR$ 2,5 mi0,7% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 2,1 mi0,5% do PL
- BANCO TOYOTA DOR$ 1,9 mi0,5% do PL
- BANCO MERCEDESR$ 1,9 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.