Fundo de investimento
COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA-
Denominação oficial: COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
CNPJ 20.468.262/0001-92
- Patrimônio líquido
- R$ 207,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 90%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMSHELL WA IMA-S CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- declarava patrimônio líquido de R$ 207,7 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 211,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- DebênturesR$ 2 mi
- BANCO VOLKSWAGER$ 1,5 mi
- BANCO ABC S/AR$ 1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 153,2 mi73,8% do PL
- DebênturesR$ 23,5 mi11,3% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 5,2 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 2,7 mi1,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 2,1 mi1% do PL
- PARANA BANCO SAR$ 1,8 mi0,9% do PL
- BANCO TOYOTA DOR$ 1,7 mi0,8% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 1,7 mi0,8% do PL
- BCO CNH CAPITALR$ 1,3 mi0,6% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 1,2 mi0,6% do PL
- BC FIDIS INVESTR$ 1,2 mi0,6% do PL
- BANCO ABC S/AR$ 1 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 207,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.