Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 04.588.017/0001-62
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 165,3 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%. No mês, registrou R$ 19,2 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
- ITAUUNIBANCONova posição declarada+R$ 2 mi
- BCOVOLKSWAGENSANova posição declarada+R$ 1,8 mi
- BANCORCIBRASILSANova posição declarada+R$ 1,8 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,1 mi
- PARANA BANCO SANão aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- ITAU UNIB HOLDINão aparece na posição atual−R$ 2 mi
- BANCO VOLKSWAGENão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/06/2025
- Constituição
- 24/06/2025
- Início da classe
- 24/06/2025
- Registro na CVM
- 24/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 19,2 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas68,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários10,8%
- Cotas de fundos9,2%
- Outros0,3%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 165,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 24 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 165,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 165,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 114 mi68,9% dos ativos68,9% do PL
- DebênturesR$ 17,9 mi10,8% dos ativos10,8% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,3 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
- ITAUUNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BCOVOLKSWAGENSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BANCORCIBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- BCOCNHCAPITALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1% dos ativos1% do PL
- PARANABCOSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BCOTOYOTABRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BCOGMACSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 1 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BCODAYCOVALSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- PORTOSEGS/ACRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 967 mil0,6% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 946 mil0,6% dos ativos
- BANCODOBRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 935 mil0,6% dos ativos
- BCOABCBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 914 mil0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 875 mil0,5% dos ativos
- BCOMERCEDESBENZBRASILSADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 868 mil0,5% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 724 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 692 mil0,4% dos ativos
- BANCOHONDAS/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 659 mil0,4% dos ativos
- BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 616 mil0,4% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 573 mil0,3% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 513 mil0,3% dos ativos
- BCFIDISINVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 491 mil0,3% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 403 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 192 mil0,1% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 186 mil0,1% dos ativos
- BANCOBRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 184 mil0,1% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 141 mil<0,1% dos ativos
- ValoresaReceberValores a receberR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- DI1F29/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DI1N29/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DI1F31/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1F30/F30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IXCotas de FundosR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1F28/F28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DI1V27/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DI1F32/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DI1F35/F35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 547<0,1% dos ativos
- DI1F33/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 454<0,1% dos ativos
- DI1F27/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 70<0,1% dos ativos
- DI1F37/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 167 posições: 107 mantidas, 60 encerradas. 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.