Dossiê do fundo
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Denominação oficial: COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 04.588.017/0001-62
- Patrimônio líquido
- R$ 170,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 90%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 170,8 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 70% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 171,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,2 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
- DebênturesR$ 1,5 mi
- BANCO VOLKSWAGER$ 953 mil
- BANCO ABC S/AR$ 851 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 118,8 mi69,5% do PL
- DebênturesR$ 21,5 mi12,6% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 9,9 mi5,8% do PL
- PARANA BANCO SAR$ 2 mi1,2% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 1,9 mi1,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 1,7 mi1% do PL
- BCO CNH CAPITALR$ 1,5 mi0,9% do PL
- BANCO TOYOTA DOR$ 1,4 mi0,8% do PL
- BC FIDIS INVESTR$ 1 mi0,6% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 1 mi0,6% do PL
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 957 mil0,6% do PL
- PORTOSEG S/A CRR$ 913 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 170,8 mi
- SANTANDER COMSHELL II CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 76,1 mi
- SANTANDER COMSHELL I CD CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 55,4 mi
- SANTANDER COMSHELL III CD CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 39,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.