Dossiê do fundo
WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO
Denominação oficial: WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 00.819.875/0001-10
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 131,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 93%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO declarava patrimônio líquido de R$ 131,7 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,3 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 131,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 105,1 mi79,8% do PL
- WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAR$ 9,7 mi7,3% do PL
- BANCO BOCOM BBM S.A.R$ 2,8 mi2,2% do PL
- BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO SAR$ 2,7 mi2% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 2,4 mi1,9% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.R$ 2,2 mi1,7% do PL
- DebênturesR$ 2,1 mi1,6% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 2,1 mi1,6% do PL
- BANCO PACCAR SAR$ 1,4 mi1,1% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 1,2 mi0,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 44 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 32 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 131,7 mi
- WESTERN ASSET DI EXCELLENT FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 122,4 mi
- WESTERN ASSET DI GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 6 mi
- WESTERN ASSET DI SILVER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 3,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.