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Fundo de investimento
ITAÚ OPTIMUS HYPERION
Denominação oficial: ITAÚ OPTIMUS HYPERION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 66.890.478/0001-42
- Multimercados Livre
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,1 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 56,4 mi
- Cinco maiores grupos
- 72%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 55,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 27,5 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 20,1 mi
Ativos brutos equivalem a 2,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, ITAÚ OPTIMUS HYPERION declarava patrimônio líquido de R$ 20,1 mi, com 685 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 36% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 26,8 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 56,4 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ OPTIMUS HYPERION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 20 mi · 06/2026
Explorar fundos comparáveis
Ver fundos da mesma classificação →
Multimercados Livre
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2026
- Constituição
- 20/05/2026
- Início da classe
- 20/05/2026
- Registro na CVM
- 20/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/05/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26,8 mi em aquisições e R$ 15 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 208% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 20 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,8 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 962 mil
- SABESP ON NMR$ 710 mil
- ENEVA ON NMR$ 632 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 416 mil
- ALLOS ON ED NMR$ 376 mil
- CBA ON NMR$ 291 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 968 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 670 mil
- AMBEV S/A ON EJR$ 542 mil
- ITAUSA PN N1R$ 392 mil
- BRASIL ON NMR$ 311 mil
- BRADESCO PN N1R$ 249 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 147 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros35,8%
- Investimento no exterior21,3%
- Títulos públicos e compromissadas15,7%
- Cotas de fundos15,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,1%
- Grupos de ativos
- 685
- Cinco maiores grupos
- 72%
- Em cotas de fundos
- 15%
- No exterior
- 21%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 55,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 27,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 291
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 19,6 mi35,5% dos ativos97,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi15,7% dos ativos43% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,3 mi15,1% dos ativos41,4% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,3% dos ativos9,1% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 1,4 mi2,5% dos ativos6,9% do PL
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0084Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi2,2% dos ativos6,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 937 mil1,7% dos ativos4,7% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 626 mil1,1% dos ativos3,1% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 602 mil1,1% dos ativos3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 420 mil0,8% dos ativos2,1% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79145,2546Investimento no ExteriorR$ 409 mil0,7% dos ativos2% do PL
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 183560,6988Investimento no ExteriorR$ 388 mil0,7% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 375 mil0,7% dos ativos
- CBA ON NMAçõesR$ 292 mil0,5% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 282 mil0,5% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52219,9595Investimento no ExteriorR$ 270 mil0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 783,7Investimento no ExteriorR$ 259 mil0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 15608,9174Investimento no ExteriorR$ 254 mil0,5% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3407,9836Investimento no ExteriorR$ 236 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25,1581Investimento no ExteriorR$ 221 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40049,8851Investimento no ExteriorR$ 207 mil0,4% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 200 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87191,3319Investimento no ExteriorR$ 195 mil0,4% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143789,214Investimento no ExteriorR$ 195 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 160 mil0,3% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30734,1797Investimento no ExteriorR$ 158 mil0,3% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 151 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 150 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 141 mil0,3% dos ativos
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 130 mil0,2% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 111 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 200693,0306Investimento no ExteriorR$ 98 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1059,9457Investimento no ExteriorR$ 89 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73423,5147Investimento no ExteriorR$ 88 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 85 mil0,2% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 84 mil0,2% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6118689,9588Investimento no ExteriorR$ 81 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 77401,428Investimento no ExteriorR$ 78 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174382,6638Investimento no ExteriorR$ 74 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 534467,5679Investimento no ExteriorR$ 73 mil0,1% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidasR$ 73 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 103405,8603Investimento no ExteriorR$ 68 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7648362,4485Investimento no ExteriorR$ 68 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61186,8996Investimento no ExteriorR$ 64 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 536915,0439Investimento no ExteriorR$ 62 mil0,1% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 59 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 73730,214Investimento no ExteriorR$ 58 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 394,3391Investimento no ExteriorR$ 57 mil0,1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 57 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135223,0481Investimento no ExteriorR$ 57 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 135376,0153Investimento no ExteriorR$ 56 mil0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 56 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 994287,1183Investimento no ExteriorR$ 56 mil0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 817,392Investimento no ExteriorR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,159Investimento no ExteriorR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 437486,3321Investimento no ExteriorR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10707,7074Investimento no ExteriorR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 303792,9565Investimento no ExteriorR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26922235,8186Investimento no ExteriorR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 668687,3405Investimento no ExteriorR$ 49 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 537832,8474Investimento no ExteriorR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 826023,1444Investimento no ExteriorR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49591,9821Investimento no ExteriorR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 95145,6289Investimento no ExteriorR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193350,6027Investimento no ExteriorR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6883526,2036Investimento no ExteriorR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 36,3023Investimento no ExteriorR$ 38 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13725751,25Investimento no ExteriorR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 127268,7511Investimento no ExteriorR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22639,1528Investimento no ExteriorR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13725445,3155Investimento no ExteriorR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5047919,216Investimento no ExteriorR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3610027,0757Investimento no ExteriorR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,661Investimento no ExteriorR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 101845,5944Investimento no ExteriorR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145318,8865Investimento no ExteriorR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 276222,1395Investimento no ExteriorR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 270752,0307Investimento no ExteriorR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 287884,3626Investimento no ExteriorR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3059344,9794Investimento no ExteriorR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20497611,3619Investimento no ExteriorR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38058,2515Investimento no ExteriorR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11319576,4237Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33652,7948Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4436050,2201Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 98,8588Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10235956,432Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 18,5151Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20023412,8901Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20020965,4141Investimento no ExteriorR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 58739,4236Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35610,7756Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 34,3529Investimento no ExteriorR$ 28 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 685 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 967 mil
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 655 mil
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 530 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 305 mil
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 252 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 150 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 120 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 118 mil
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 103 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 20,1 mi
- ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20 mi
- ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 9 mantidas, 0 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.524 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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