Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento
SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 66.586.309/0001-13
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4 mi
- Posição de referência
- 06/2026
- PL mais recente
- R$ 33,9 mi
- Cinco maiores grupos
- 81%
CDA 06/2026
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 06/2026Ativos brutos
R$ 26,3 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 920 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 25,4 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 25,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 06/2026, SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 25,4 mi, com 28 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 82% dos ativos brutos.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 33,9 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB ICELANDIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/06/2026
- Constituição
- 04/05/2026
- Início da classe
- 04/05/2026
- Registro na CVM
- 04/05/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/05/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários81,5%
- Cotas de fundos17,7%
- Swaps0,5%
- Outros0,3%
- Títulos públicos e compromissadas0%
- Grupos de ativos
- 28
- Cinco maiores grupos
- 81%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 26,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 920 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 14,4 mi54,7% dos ativos56,7% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi17% dos ativos17,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1 mi3,9% dos ativos4,1% do PL
- NATURA ON NMAçõesR$ 792 mil3% dos ativos3,1% do PL
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 583 mil2,2% dos ativos2,3% do PL
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 522 mil2% dos ativos2,1% do PL
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 427 mil1,6% dos ativos1,7% do PL
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 407 mil1,5% dos ativos1,6% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 401 mil1,5% dos ativos1,6% do PL
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 305 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 304 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- ANIMA ON NMAçõesR$ 302 mil1,1% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 300 mil1,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 298 mil1,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 286 mil1,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 232 mil0,9% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 205 mil0,8% dos ativos
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 178 mil0,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 156 mil0,6% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 150 mil0,6% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 150 mil0,6% dos ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 131 mil0,5% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 117 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 76 mil0,3% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 54 mil0,2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 42 mil0,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 475<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 910 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 29 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIFFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 519 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.