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Fundo de investimento
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA
Denominação oficial: DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 65.345.333/0001-06
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,9 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 84
- Cinco maiores grupos
- 21%
-2,3% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 2,9 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 5 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 2,9 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, DAYCOVAL CONSISTÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 mi, com 84 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 94% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 712 mil em aquisições e R$ 712 mil em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL CONSISTÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESPosição declarada: R$ 2,9 mi · 08/2026
Explorar fundos comparáveis
Ver fundos da mesma classificação →
Multimercados Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 121 mil
- SANEPAR UNT N2Nova posição declarada+R$ 107 mil
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 96 mil
- IGUATEMI S.A.Nova posição declarada+R$ 96 mil
Reduções e saídas
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 156 mil
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 119 mil
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 100 mil
- INTELBRAS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 76 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 11/06/2026
- Constituição
- 26/02/2026
- Início da classe
- 26/02/2026
- Registro na CVM
- 26/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/02/2026
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 712 mil em aquisições e R$ 712 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 48% do PL.
Aquisições
- SANEPAR UNT N2R$ 114 mil
- IGUATEMI S.A.R$ 99 mil
- BTGP BANCO UNT N2R$ 97 mil
- TAESA UNT N2R$ 87 mil
- ENERGISA UNT ED N2R$ 80 mil
- KLABIN S/A UNT N2R$ 77 mil
- BR PARTNERS UNT N2R$ 45 mil
- BRADESCO PN N1R$ 26 mil
Vendas
- INTELBRAS ON ED NMR$ 56 mil
- CURY S/A ON NMR$ 44 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 43 mil
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 40 mil
- JHSF PART ON NMR$ 33 mil
- PETRORECSA ON NMR$ 30 mil
- CEMIG PN N1R$ 28 mil
- ENEVA ON NMR$ 24 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,1%
- Outros4,2%
- Títulos públicos e compromissadas1,7%
- Grupos de ativos
- 84
- Cinco maiores grupos
- 21%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 2,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 149 mil5% dos ativos5% do PL
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 147 mil5% dos ativos5% do PL
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 121 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 107 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 97 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 96 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- IGUATEMI S.A.Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 96 mil3,2% dos ativos3,3% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 95 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 93 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 91 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 86 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 86 mil2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 72 grupos de ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 82 mil2,8% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 79 mil2,7% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 79 mil2,7% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 77 mil2,6% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 77 mil2,6% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 69 mil2,4% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 63 mil2,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 62 mil2,1% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 59 mil2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 56 mil1,9% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 55 mil1,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 53 mil1,8% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 51 mil1,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 51 mil1,7% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 46 mil1,6% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 45 mil1,5% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 44 mil1,5% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 44 mil1,5% dos ativos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 44 mil1,5% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 44 mil1,5% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 42 mil1,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 38 mil1,3% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 38 mil1,3% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 34 mil1,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 33 mil1,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 31 mil1,1% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 28 mil1% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 24 mil0,8% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 24 mil0,8% dos ativos
- INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 21 mil0,7% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 18 mil0,6% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 18 mil0,6% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 18 mil0,6% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 18 mil0,6% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 17 mil0,6% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 15 mil0,5% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 12 mil0,4% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 8 mil0,3% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 8 mil0,3% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 7 mil0,2% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 6 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 6 mil0,2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 5 mil0,2% dos ativos
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 5 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO SAValores a receberR$ 4 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SAValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL SAAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.Valores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ALLOS S.A.Valores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 904<0,1% dos ativos
- JHSF PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 768<0,1% dos ativos
- ULTRAPAR PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 700<0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO SAValores a receberR$ 359<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 348<0,1% dos ativos
- AMBEV S.AValores a receberR$ 247<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAValores a receberR$ 228<0,1% dos ativos
- TELEFONICA BRASIL SAValores a receberR$ 226<0,1% dos ativos
- VALE SAValores a receberR$ 203<0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 140<0,1% dos ativos
- CONSTRUTORA TENDA SAValores a receberR$ 127<0,1% dos ativos
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 112<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 87<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 54<0,1% dos ativos
- GRENDENE SAValores a receberR$ 6<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4<0,1% dos ativos
- BCO BRADESCO SAAçõesR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 98 posições: 93 mantidas, 5 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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