Dossiê do fundo
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO
Denominação oficial: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 13.155.995/0001-01
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 66,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 165
- Cinco maiores posições
- 28%
-0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 66,8 mi, distribuído em 165 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 353 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 61,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 353 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 34 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 27 mil
- PETROBRAS PNR$ 26 mil
- SABESP ON NMR$ 15 mil
- PETROBRAS ONR$ 14 mil
- B3 ON EJ NMR$ 13 mil
- BRADESCO PN N1R$ 12 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12 mil
Vendas
- P.ACUCAR-CBD ON N1R$ 9 mil
- RAIZEN PN N2R$ 6 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 3 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 3 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 2 mil
- CEMIG PN N1R$ 1 mil
- CELUL IRANI ONR$ 923
- KEPLER WEBER ONR$ 772
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 165
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 4,7 mi7,1% do PL
- VALE ON N1R$ 4,4 mi6,6% do PL
- PETROBRAS ONR$ 4,2 mi6,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,3 mi4,9% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 2,5 mi3,7% do PL
- CEMIG PN N1R$ 2,3 mi3,4% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 2,2 mi3,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2 mi3,1% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 2 mi3% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 1,9 mi2,9% do PL
- BRADESCO ON N1R$ 1,9 mi2,8% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 1,7 mi2,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 557 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.