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Fundo de investimento · CNPJ 13.155.995/0001-01
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO declarava patrimônio líquido de R$ 62,5 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 160 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 25%. No mês, registrou R$ 721 mil em aquisições e R$ 264 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR · posição declarada de R$ 521 mil em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Índice Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 2,9 mi
- ITAUUNIBANCO ON N1Nova posição declarada+R$ 1,6 mi
- TIM ON NMNova posição declarada+R$ 1,2 mi
- ALLOS ON NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- TIM ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- BBSEGURIDADE ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/05/2025
- Constituição
- 23/05/2025
- Início da classe
- 23/05/2025
- Registro na CVM
- 23/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 721 mil em aquisições e R$ 264 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- BRADESCO PN N1R$ 123 mil
- B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOR$ 121 mil
- BRADESCO ON N1R$ 103 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 102 mil
- B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOR$ 80 mil
- IBOV FM IBO/R$ 44 mil
- PETROBRAS PNR$ 17 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 16 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 34 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 27 mil
- PETROBRAS ONR$ 24 mil
- VIBRA ON NMR$ 18 mil
- BRAVA ON NMR$ 16 mil
- BTGP BANCO UNT N2R$ 11 mil
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 10 mil
- BRASKEM PNA N1R$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,9%
- Cotas de fundos9,3%
- Outros2,5%
- Títulos públicos e compromissadas1,3%
160 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 62,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 284 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 62,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 62,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 3,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 3,4 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,9 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
- DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,9 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 2,9 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- PETROBRAS ONAçõesR$ 2,7 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,3 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 2,2 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 2,1 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 2 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 1,8 mi2,8% dos ativos
- BRADESCO ON N1AçõesR$ 1,7 mi2,7% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,7 mi2,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 1,6 mi2,6% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,2 mi2% dos ativos
- TIM ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,9% dos ativos
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1 mi1,7% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 873 mil1,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 811 mil1,3% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 787 mil1,3% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 766 mil1,2% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 748 mil1,2% dos ativos
- B3 ON NMAçõesR$ 615 mil1% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 567 mil0,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 550 mil0,9% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 505 mil0,8% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 495 mil0,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 492 mil0,8% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 486 mil0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 469 mil0,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 380 mil0,6% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 357 mil0,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 348 mil0,6% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 336 mil0,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 326 mil0,5% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 317 mil0,5% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 292 mil0,5% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 287 mil0,5% dos ativos
- BRADSAUDE ON NMAçõesR$ 286 mil0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 282 mil0,4% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 268 mil0,4% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 259 mil0,4% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRASValores a receberR$ 253 mil0,4% dos ativos
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 234 mil0,4% dos ativos
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 233 mil0,4% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 230 mil0,4% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 226 mil0,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 208 mil0,3% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 194 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ONAçõesR$ 160 mil0,3% dos ativos
- BCO BRADESCO SAValores a receberR$ 151 mil0,2% dos ativos
- CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIGValores a receberR$ 151 mil0,2% dos ativos
- B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOOpções - Posições titularesR$ 149 mil0,2% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 144 mil0,2% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 143 mil0,2% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 141 mil0,2% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 140 mil0,2% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 123 mil0,2% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 120 mil0,2% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 118 mil0,2% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 117 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 114 mil0,2% dos ativos
- BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SAValores a receberR$ 109 mil0,2% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 104 mil0,2% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 103 mil0,2% dos ativos
- KEPLER WEBER ONAçõesR$ 93 mil0,1% dos ativos
- VALE SAValores a receberR$ 93 mil0,1% dos ativos
- TEGMA ON EDJ NMAçõesR$ 89 mil0,1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 88 mil0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA SAValores a receberR$ 85 mil0,1% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 85 mil0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 81 mil0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 80 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 71 mil0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 69 mil0,1% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 68 mil0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 68 mil0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 67 mil0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 66 mil0,1% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 65 mil0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 65 mil0,1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 64 mil0,1% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- FERBASA PN EJ N1AçõesR$ 61 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECONCAVO S.AValores a receberR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- VIBRA ENERGIA SAValores a receberR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ENERGIA SAValores a receberR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a receberR$ 47 mil<0,1% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 45 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 160 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 133 mil
- B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃOOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 104 mil
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 47 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 521 mil.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 224 posições: 159 mantidas, 65 encerradas. 74 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADAFIF
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA tem 124 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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