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Fundo de investimento
SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Denominação oficial: SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 64.986.160/0001-34
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 8,9 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 98%
+1,3% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 8,9 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 14 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 8,9 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 8,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 8,9 mi, com 7 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era ações, derivativos e outros valores mobiliários, equivalente a 76% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB VIENA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
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Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 92 mil
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 17 mil
- VERT COMPANHIAValor de mercado maior+R$ 5 mil
- DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 3 mil
Reduções e saídas
- VIRGO COMP SECValor de mercado menor−R$ 3 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2026
- Constituição
- 06/02/2026
- Início da classe
- 06/02/2026
- Registro na CVM
- 06/02/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/02/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76,3%
- Crédito privado / agro13,9%
- Cotas de fundos9,8%
- Outros0,1%
- Grupos de ativos
- 7
- Cinco maiores grupos
- 98%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 8,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 10 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 6,8 mi76,3% dos ativos76,4% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 867 mil9,8% dos ativos9,8% do PL
- VERT COMPANHIATítulos ligados ao agronegócioR$ 449 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- VIRGO COMP SECTítulos ligados ao agronegócioR$ 405 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- ECO SECURITIZADTítulos ligados ao agronegócioR$ 201 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- SCL AGRICOL S.ATítulos ligados ao agronegócioR$ 177 mil2% dos ativos2% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 32 posições: 31 mantidas, 1 encerrada.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIFFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 519 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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