Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CNPJ 63.826.355/0001-54
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 67,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
-7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA CDI IU 95/5 declarava patrimônio líquido de R$ 67,1 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 68% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 45,5 mi67,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 16,6 mi24,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,8 mi5,7% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 1,1 mi1,7% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 224 mil0,3% do PL
- INDUSTRIAL BRASR$ 52 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 8 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/Q28-R$ 4 mil
- FUT DAP/K29-R$ 7 mil
- FUT DAP/K35-R$ 59 mil
- FUT DAP/Q30-R$ 65 mil
- FUT DAP/Q32-R$ 85 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 67,1 mi
- ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.