Dossiê do fundo

OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA

Denominação oficial: OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.727.062/0001-10

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio aberto

Gestora: NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 22,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 46
Cinco maiores posições: 84%

Na posição de 03/2026, OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 22,4 mi, distribuído em 46 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 786 mil em aquisições e R$ 548 mil em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 22,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 786 mil em aquisições e R$ 548 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 786 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 548 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 46
Cinco maiores: 84%
Em cotas de fundos: 8%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 16,7 mi74,6% do PL
OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi5,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 348 mil1,6% do PL
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORAR$ 297 mil1,3% do PL
BANCO C6 S.A.R$ 261 mil1,2% do PL
BANCOSEGURO SAR$ 222 mil1% do PL
CONCESSIONÃ?RIA ROTA SOROCABANA S.AR$ 220 mil1% do PL
BCO VOTORANTIMR$ 215 mil1% do PL
BANCO BRADESCOR$ 214 mil1% do PL
BANCO SAFRA S.AR$ 206 mil0,9% do PL
BCO ABC BRASILR$ 206 mil0,9% do PL
BANCO XP S/AR$ 204 mil0,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 4
Valor declarado: R$ 22,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.