Dossiê do fundo
ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 63.459.712/0001-93
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 74%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ALLOCATION PM 2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 2 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 91 mil em aquisições e R$ 170 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 91 mil em aquisições e R$ 170 mil em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 26 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 53%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 679 mil34,8% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 435 mil22,2% do PL
- ASASOCIEDADEDR$ 206 mil10,6% do PL
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAR$ 71 mil3,6% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 59 mil3% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 56 mil2,9% do PL
- ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 56 mil2,9% do PL
- ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 56 mil2,9% do PL
- FDO LEGACY CAPITAL STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 55 mil2,8% do PL
- SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 54 mil2,8% do PL
- IBIUNA ST STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 53 mil2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.