Dossiê do fundo
IP LONG BIASED
Denominação oficial: IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.385.099/0001-07
- Multimercados Livre
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 27,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 81%
-5,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IP LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 27,5 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 28,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 2,7 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 1,4 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 747 mil
- PRIO ON NMR$ 678 mil
- GPS ON NMR$ 40 mil
- Rede DOR ONR$ 16 mil
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 661 mil
- PRIO ON NMR$ 478 mil
- GPS ON NMR$ 394 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 39%
Principais ativos
- IP LB INTL CLASS SHAR$ 13 mi47,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,1 mi26% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,7 mi9,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,3 mi8,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,7 mi6,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,3 mi4,8% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 843 mil3,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 737 mil2,7% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 656 mil2,4% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 485 mil1,8% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 428 mil1,6% do PL
- TELEF BRASIL ON EJR$ 412 mil1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 27,5 mi
- IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,9 mi
- TIVIO TOP GESTOR INSIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 912 mil
- INVESTPORT DRAGA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 463 mil
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 360 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.