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Fundo de investimento · CNPJ 13.547.632/0001-11
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - declarava patrimônio líquido de R$ 135,3 mi (+3,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 68 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- iShares Gold TrustValor de mercado maior+R$ 3 mi
- FED HERMES ST DAILYValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
- SOROBAN LONG FUNDValor de mercado maior+R$ 500 mil
- THE CHILDRENS INV FDValor de mercado maior+R$ 500 mil
Reduções e saídas
- SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 974 mil
- iShares Global Corp Bond UCITSValor de mercado menor−R$ 892 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 443 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/12/2024
- Constituição
- 25/05/2011
- Início da classe
- 06/12/2024
- Registro na CVM
- 06/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior83,1%
- Cotas de fundos15%
- Títulos públicos e compromissadas1,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,5%
- Outros0%
68 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 83% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 136,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 764 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 332
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 135,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 135,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- MAVERICK LONG ABR 23Investimento no ExteriorR$ 17,9 mi13,2% dos ativos13,3% do PL
- iShares Gold TrustInvestimento no ExteriorR$ 10,1 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
- THE CHILDRENS INV FDInvestimento no ExteriorR$ 8,1 mi5,9% dos ativos6% do PL
- SOROBAN LONG FUNDInvestimento no ExteriorR$ 7,9 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 7,5 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- iShares Asia 50 ETFInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
- HMC C CIP IXInvestimento no ExteriorR$ 4,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- iShares Global Corp Bond UCITSInvestimento no ExteriorR$ 3,9 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- iShares Global AAA-AA Govt BonInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- FI NEVASA HMC VIIIInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 56 grupos de ativos
- iShares Global Inflation LinkeInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi2,4% dos ativos
- iShares China CNY Bond UCITS EInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi2,3% dos ativos
- ALPHA VENTURES I LPInvestimento no ExteriorR$ 3 mi2,2% dos ativos
- RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,7 mi2% dos ativos
- MAVERICK SILICON FUNInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi1,9% dos ativos
- Eli Lilly CoInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,8% dos ativos
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 2,4 mi1,8% dos ativos
- DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 2,2 mi1,6% dos ativos
- Google IncInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi1,6% dos ativos
- SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 2,2 mi1,6% dos ativos
- FONDO IN HMC INS XIIInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,6% dos ativos
- ISHARES MSCI ISRAEL ETFInvestimento no ExteriorR$ 2 mi1,5% dos ativos
- HM C CDR XII B1N INInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi1,4% dos ativos
- COMPASS LCP X B 0324Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,4% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- FONDO IN HMC CDR XIInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- Insight Partner XIIIInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,2% dos ativos
- UBS Solactive China TechnologyInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- OAKTREE OPP XII CAPInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1% dos ativos
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,9% dos ativos
- Siemens Energy AGInvestimento no ExteriorR$ 972 mil0,7% dos ativos
- iShares JP Morgan EM Local GovInvestimento no ExteriorR$ 946 mil0,7% dos ativos
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 892 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 856 mil0,6% dos ativos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 817 mil0,6% dos ativos
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 795 mil0,6% dos ativos
- MONASHEES X L.PInvestimento no ExteriorR$ 759 mil0,6% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 20+yInvestimento no ExteriorR$ 659 mil0,5% dos ativos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 618 mil0,5% dos ativos
- Vanguard Energy ETFInvestimento no ExteriorR$ 569 mil0,4% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 510 mil0,4% dos ativos
- HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 448 mil0,3% dos ativos
- iShares USD TIPS UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 424 mil0,3% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 410 mil0,3% dos ativos
- SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 409 mil0,3% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 408 mil0,3% dos ativos
- iShares III PLC - iShares EURInvestimento no ExteriorR$ 401 mil0,3% dos ativos
- BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 384 mil0,3% dos ativos
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 382 mil0,3% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 256 mil0,2% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACotas de FundosR$ 205 mil0,2% dos ativos
- PERFIN SPACE X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 171 mil0,1% dos ativos
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCotas de FundosR$ 170 mil0,1% dos ativos
- RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 121 mil<0,1% dos ativos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- EMINENCE ALPHA 0126Investimento no ExteriorR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- EFGFInvestimento no ExteriorR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 964<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 400 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 289 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 75 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 85 posições: 68 mantidas, 17 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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