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Fundo de investimento · CNPJ 11.456.177/0001-13
IP VALUE HEDGE MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, IP VALUE HEDGE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 568,6 mi (-4,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 55 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 35% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 66%. No mês, registrou R$ 63,1 mi em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 563,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA · posição declarada de R$ 271,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IP VALUE HEDGE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 13,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 13,4 mi
- Meta Platforms IncNova posição declarada+R$ 8,6 mi
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 7,8 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 27 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 16,2 mi
- ENERGISA SANão aparece na posição atual−R$ 12 mi
- Universal Music Group NVNão aparece na posição atual−R$ 12 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/03/2025
- Constituição
- 13/05/2010
- Início da classe
- 25/03/2025
- Registro na CVM
- 25/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/03/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 63,1 mi em aquisições e R$ 46,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 20,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 11 mi
- PRIO ON NMR$ 10 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,2 mi
- GPS ON NMR$ 616 mil
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 16,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,8 mi
- PRIO ON NMR$ 7 mi
- GPS ON NMR$ 5,8 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 4,7 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários35%
- Investimento no exterior33,7%
- Títulos públicos e compromissadas28,9%
- Outros2,3%
- Cotas de fundos0,1%
55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 66% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 34% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 619,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 50,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 508 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 568,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 568,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IP VH INTL CLInvestimento no ExteriorR$ 176,4 mi28,5% dos ativos31% do PL
- Operações CompromissadasR$ 111,3 mi18% dos ativos19,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 67,7 mi10,9% dos ativos11,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 30,7 mi5% dos ativos5,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 25,5 mi4,1% dos ativos4,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 20,7 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20,3 mi3,3% dos ativos3,6% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,3 mi2,8% dos ativos3% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17 mi2,7% dos ativos3% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13,9 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13,8 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 13,4 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 43 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 11,2 mi1,8% dos ativos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 8,6 mi1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 6,5 mi1,1% dos ativos
- Visa IncInvestimento no ExteriorR$ 6,1 mi1% dos ativos
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6 mi1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,9 mi1% dos ativos
- Mastercard IncInvestimento no ExteriorR$ 5 mi0,8% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5 mi0,8% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,7 mi0,8% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,6 mi0,7% dos ativos
- TSMCInvestimento no ExteriorR$ 4,1 mi0,7% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,8 mi0,6% dos ativos
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi0,6% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,1 mi0,5% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mi0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 3 mi0,5% dos ativos
- FED HERMES US CASHInvestimento no ExteriorR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- Booking Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,2% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 514 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 426 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 406 mil<0,1% dos ativos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 351 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 255 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 219 mil<0,1% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMOpções - Posições titularesR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- SPDR GOLD TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 106<0,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 31<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,3 mi
- TIM ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,1 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6 mi
- PETROBRAS PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,1 mi
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 3,5 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,3 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,9 mi
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 568,6 mi.
- IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 271,2 mi
- IP VALUE HEDGE PARTNERS FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 164,8 mi
- IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 54,8 mi
- IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDAR$ 37,9 mi
- IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDAR$ 29,6 mi
- IP VH FEEDER II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 72 posições: 10 mantidas, 22 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONALFIF
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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