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Fundo de investimento · CNPJ 06.970.336/0001-63
INVESTPORT DRAGA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, INVESTPORT DRAGA declarava patrimônio líquido de R$ 45,2 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 30 mil em aquisições.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo INVESTPORT DRAGA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Vanguard FTSE All-World UCITSValor de mercado maior+R$ 2 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 629 mil
- BlackRock IncValor de mercado maior+R$ 312 mil
- ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDANova posição declarada+R$ 303 mil
Reduções e saídas
- AKO GLOBAL LONG ONLYNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 726 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 651 mil
- DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESNão aparece na posição atual−R$ 454 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/11/2024
- Constituição
- 22/11/2024
- Início da classe
- 22/11/2024
- Registro na CVM
- 22/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 30 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 30 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos61,7%
- Investimento no exterior34,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,4%
- Outros1%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 62% estão em cotas de fundos e 34% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 45,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 28 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 45,2 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 45,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi11,3% dos ativos11,4% do PL
- IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi6% dos ativos6,1% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- BlackRock IncInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- iShares JP Morgan EM Local GovInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- iShares USD TIPS UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- iShares Developed Markets PropInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 1,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,2 mi2,6% dos ativos
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 971 mil2,1% dos ativos
- AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 920 mil2% dos ativos
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 853 mil1,9% dos ativos
- iShares Global AAA-AA Govt BonInvestimento no ExteriorR$ 795 mil1,8% dos ativos
- SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 778 mil1,7% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 727 mil1,6% dos ativos
- iShares Gold TrustInvestimento no ExteriorR$ 725 mil1,6% dos ativos
- SPX RAPTOR 180 ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 694 mil1,5% dos ativos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 693 mil1,5% dos ativos
- GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 664 mil1,5% dos ativos
- GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 633 mil1,4% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 629 mil1,4% dos ativos
- ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 622 mil1,4% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 0-1yInvestimento no ExteriorR$ 612 mil1,4% dos ativos
- iShares Core MSCI World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 608 mil1,3% dos ativos
- SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 589 mil1,3% dos ativos
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 550 mil1,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 461 mil1% dos ativos
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 424 mil0,9% dos ativos
- iShares Global Inflation LinkeInvestimento no ExteriorR$ 420 mil0,9% dos ativos
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 350 mil0,8% dos ativos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 325 mil0,7% dos ativos
- ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDACotas de FundosR$ 303 mil0,7% dos ativos
- iShares Global Corp Bond UCITSInvestimento no ExteriorR$ 259 mil0,6% dos ativos
- IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 210 mil0,5% dos ativos
- AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 153 mil0,3% dos ativos
- EMINENCE ALPHA 0126Investimento no ExteriorR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 28 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 44 mantidas, 14 encerradas. 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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