Fundo de investimento
PONCIA
Denominação oficial: PONCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 23.872.478/0001-07
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 89,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 28%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PONCIA declarava patrimônio líquido de R$ 89,7 mi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 89,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 61%
- No exterior
- 31%
Principais ativos
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,9 mi9,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,6 mi7,4% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi3,9% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi3,7% do PL
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,3 mi3,7% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,9 mi3,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,9 mi3,3% do PL
- MAVERICK LONG 0423 2R$ 2,8 mi3,1% do PL
- iShares Global Corp Bond UCITSR$ 2,4 mi2,7% do PL
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,2 mi2,5% do PL
- GAMA BW ALL WEATHER@12% USD FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi2,3% do PL
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.