Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 23.872.478/0001-07
PONCIA
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, PONCIA declarava patrimônio líquido de R$ 89 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 70 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PONCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 3 mi
- FED HERMES ST DAILYValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- Vanguard FTSE All-World UCITSValor de mercado maior+R$ 827 mil
- iShares USD TIPS UCITS ETFValor de mercado maior+R$ 462 mil
Reduções e saídas
- GAMA MAN AHL TARGET RISK USD FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,7 mi
- iShares JP Morgan EM Local GovNão aparece na posição atual−R$ 1,5 mi
- BlackRock IncNão aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- Vanguard USD Emerging MarketsNão aparece na posição atual−R$ 887 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/12/2024
- Constituição
- 11/01/2016
- Início da classe
- 06/12/2024
- Registro na CVM
- 06/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos51,5%
- Investimento no exterior35,5%
- Títulos públicos e compromissadas7,2%
- Outros5,7%
70 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 52% estão em cotas de fundos e 36% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 91,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8 mi8,7% dos ativos9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 6,7 mi7,2% dos ativos7,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 5,2 mi5,6% dos ativos5,8% do PL
- Vanguard FTSE All-World UCITSInvestimento no ExteriorR$ 4 mi4,3% dos ativos4,5% do PL
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 3,8 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi3,9% dos ativos4% do PL
- MAVERICK LONG 0423 2Investimento no ExteriorR$ 3,2 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
- iShares Global Corp Bond UCITSInvestimento no ExteriorR$ 3 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
- PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,8 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,9% dos ativos3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 58 grupos de ativos
- iShares USD TIPS UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi2,3% dos ativos
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2 mi2,2% dos ativos
- SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi2,2% dos ativos
- iShares Developed Markets PropInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,1% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 20+yInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,1% dos ativos
- SOROBAN LONG FUNDInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi2% dos ativos
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi2% dos ativos
- SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi1,8% dos ativos
- iShares Gold TrustInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi1,7% dos ativos
- MAVERICK SILICON FUNInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,5% dos ativos
- iShares Global Inflation LinkeInvestimento no ExteriorR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- OAKTREE ASSET BACKEDInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos
- IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi1,1% dos ativos
- JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 900 mil1% dos ativos
- ALPHA VENTURES I LPInvestimento no ExteriorR$ 866 mil0,9% dos ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 859 mil0,9% dos ativos
- PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 814 mil0,9% dos ativos
- SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 806 mil0,9% dos ativos
- MONASHEES X L.PInvestimento no ExteriorR$ 757 mil0,8% dos ativos
- TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 734 mil0,8% dos ativos
- DCG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESCotas de FundosR$ 701 mil0,8% dos ativos
- COMPASS LCP X SOL LPInvestimento no ExteriorR$ 700 mil0,8% dos ativos
- HMC C CIP IXInvestimento no ExteriorR$ 696 mil0,8% dos ativos
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 660 mil0,7% dos ativos
- SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 633 mil0,7% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 601 mil0,7% dos ativos
- ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 535 mil0,6% dos ativos
- LETO ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 530 mil0,6% dos ativos
- iShares EUR Govt Bond 20yr TarInvestimento no ExteriorR$ 524 mil0,6% dos ativos
- HM C CDR XII B1N INInvestimento no ExteriorR$ 494 mil0,5% dos ativos
- JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 451 mil0,5% dos ativos
- OAKTREE OPP XII CAPInvestimento no ExteriorR$ 393 mil0,4% dos ativos
- BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 383 mil0,4% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 377 mil0,4% dos ativos
- COMPASS LCP X A 0324Investimento no ExteriorR$ 350 mil0,4% dos ativos
- ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDACotas de FundosR$ 340 mil0,4% dos ativos
- Insight Partner XIIIInvestimento no ExteriorR$ 307 mil0,3% dos ativos
- iShares III PLC - iShares EURInvestimento no ExteriorR$ 299 mil0,3% dos ativos
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 251 mil0,3% dos ativos
- BRIDGE ONE TECHNOLOGY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 205 mil0,2% dos ativos
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 199 mil0,2% dos ativos
- CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINCotas de FundosR$ 190 mil0,2% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 92 mil0,1% dos ativos
- JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- HMC COURT SQUARE VInvestimento no ExteriorR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- EMINENCE ALPHA 0126Investimento no ExteriorR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- EMINENCE ALPHA SPCInvestimento no ExteriorR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- iShares USD Treasury Bond 0-1yInvestimento no ExteriorR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BNYMInvestimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 86 posições: 72 mantidas, 14 encerradas. 18 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PANGEA INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 8 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.