Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF - CI EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA
CNPJ 63.053.090/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 896,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 96%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA BB DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI declarava patrimônio líquido de R$ 896,3 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 58% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,9 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 523,1 mi58,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 289,8 mi32,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22 mi2,5% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 14,2 mi1,6% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 13,4 mi1,5% do PL
- STELLANTIS FINR$ 10,8 mi1,2% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 5,9 mi0,7% do PL
- BRADESCOR$ 3,2 mi0,4% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 2,7 mi0,3% do PL
- INDUSTRIAL BRASR$ 2,4 mi0,3% do PL
- ABC BRASILR$ 2,2 mi0,2% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 2,1 mi0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 897,7 mi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS PRIVATE FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 465,8 mi
- BB RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PLUS FIC FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 431,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.