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Fundo de investimento · CNPJ 61.794.722/0001-50
SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 6,6 mi (-0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 87% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB JEM II PARTICIPAÇÕES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 71 mil
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 30 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 4 mil
- DEBENTURES SIMPLESValor de mercado maior+R$ 2 mil
Reduções e saídas
- FUT DAP/Q30Não aparece na posição atual−R$ 5 mil
- FUT DAP/K29Valor de mercado menor−R$ 3 mil
- FUT DAP/Q32Valor de mercado menor−R$ 764
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 593
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/09/2025
- Constituição
- 17/07/2025
- Início da classe
- 17/07/2025
- Registro na CVM
- 17/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,8%
- Cotas de fundos5,8%
- Títulos públicos e compromissadas5,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras2,2%
- Outros0,1%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 6,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 118 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,6 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 5,6 mi83,9% dos ativos85,4% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 391 mil5,8% dos ativos6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 340 mil5,1% dos ativos5,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 196 mil2,9% dos ativos3% do PL
- BANCO CNHDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 78 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66 mil1% dos ativos1% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 258<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 129<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 118 mil
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 34 mantidas, 11 encerradas. 24 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB CLN 2035 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIFFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 520 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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