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Fundo de investimento · CNPJ 61.734.698/0001-63
SICREDI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SICREDI declarava patrimônio líquido de R$ 528,8 mi (-0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era crédito privado / agro, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%. No mês, registrou R$ 41,3 mi em aquisições e R$ 30,4 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.Administradora: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 541,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ENERGIANova posição declarada+R$ 14,3 mi
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 388 mil
- CEMIG GERACAOValor de mercado maior+R$ 246 mil
Reduções e saídas
- CIA ELET AMAPANão aparece na posição atual−R$ 15,1 mi
- MRS LOGISTICAValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- EQUATORIAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 717 mil
- FUT DAP/Q32Não aparece na posição atual−R$ 478 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/07/2025
- Constituição
- 14/07/2025
- Início da classe
- 14/07/2025
- Registro na CVM
- 14/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 41,3 mi em aquisições e R$ 30,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 14% do PL.
Aquisições
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,2 mi
- VIBRA ENERGIAR$ 14,1 mi
- FUT DAP/K35R$ 2 mil
Vendas
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,7 mi
- MRS LOGISTICAR$ 4,7 mi
- FUT DAP/K33R$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Crédito privado / agro81%
- Cotas de fundos12,5%
- Títulos públicos e compromissadas6,6%
- Outros0%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 531 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 889 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 528,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 528,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 66,2 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
- ENERGISA MT SADebênturesR$ 40,2 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- MRS LOGISTICADebênturesR$ 35,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- CEMIG GERACAODebênturesR$ 35,6 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 34,9 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
- ELETROBRASDebênturesR$ 34,1 mi6,4% dos ativos6,5% do PL
- CIA CVRDDebênturesR$ 30,8 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- PRIO FORTE S.A.DebênturesR$ 30,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ENGIE BRASIL SADebênturesR$ 26 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- AUTOBANDebênturesR$ 23,6 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- CIA P FORCA LUZDebênturesR$ 21,1 mi4% dos ativos4% do PL
- EQUATORIAL S.A.DebênturesR$ 19,6 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- ENEVA SADebênturesR$ 17,2 mi3,2% dos ativos
- CTEEPDebênturesR$ 16,7 mi3,1% dos ativos
- ENERGISA S.A.DebênturesR$ 15,7 mi3% dos ativos
- VIBRA ENERGIADebênturesR$ 14,3 mi2,7% dos ativos
- COELBADebênturesR$ 13,5 mi2,5% dos ativos
- CLARO S/ADebênturesR$ 12,8 mi2,4% dos ativos
- CONC ROD AYRTONDebênturesR$ 10,5 mi2% dos ativos
- SANTOSBRASILDebênturesR$ 7,7 mi1,5% dos ativos
- CEMIG DISTRIBUIDebênturesR$ 5 mi0,9% dos ativos
- CCR S.A.DebênturesR$ 4,4 mi0,8% dos ativos
- COPEL S.ADebênturesR$ 3,6 mi0,7% dos ativos
- ECOVIASDebênturesR$ 3,5 mi0,7% dos ativos
- EQMADebênturesR$ 3,2 mi0,6% dos ativos
- CIA DE GAS SPDebênturesR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- NEOENERGIA S.A.DebênturesR$ 2,3 mi0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 26 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,3 mi
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 557 mil
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 131 mil
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 87 mil
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 62 mil
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 38 mil
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 97 posições: 15 mantidas, 47 encerradas e 35 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 85 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN TÍTULOS PÚBLICOS PLENAS - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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