Dossiê do fundo
SICREDI
Denominação oficial: SICREDI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.884.798/0001-47
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 81%
+2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SICREDI declarava patrimônio líquido de R$ 7,5 bi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 659,9 mi em aquisições e R$ 299,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 659,9 mi em aquisições e R$ 299,1 mi em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 587,8 mi
- CIA DE GAS SPR$ 38,3 mi
- PARANA BANCO SAR$ 20,7 mi
- BANCO BRADESCOR$ 6,4 mi
- PRIO FORTE S.A.R$ 3,9 mi
- BANCO ABCR$ 2,9 mi
Vendas
- FUT DI1/F32R$ 187,2 mi
- FUT DI1/F31R$ 105,5 mi
- SENDAS DISTRIBUR$ 6,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,3 bi57,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 823,6 mi11% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 345,4 mi4,6% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 343,6 mi4,6% do PL
- BANCO SAFRAR$ 196,3 mi2,6% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 195,6 mi2,6% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 147,8 mi2% do PL
- BANCO ABCR$ 144,3 mi1,9% do PL
- BANCO PANAMERICR$ 99,8 mi1,3% do PL
- NU FINANCEIRAR$ 87,5 mi1,2% do PL
- ITAUUNIBANCO SAR$ 85,8 mi1,2% do PL
- BCO VOLKSWAGENR$ 79,6 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 7,5 bi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREVIDÊNCIA RESERVA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 bi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV SELETO JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 631,9 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF PREV ESSENCIAL JUROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 188,2 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV VALOR COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 173,6 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 97 mi
- SICREDI FIF EM CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULT PREV ESSENCIAL COMPOSTO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 36,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.