Dossiê do fundo
SICREDI
Denominação oficial: SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.423.730/0001-36
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 409,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+81,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SICREDI declarava patrimônio líquido de R$ 409,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 106,9 mi em aquisições e R$ 73,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 558 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 106,9 mi em aquisições e R$ 73,3 mi em vendas — giro equivalente a 44% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 106,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 73,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 277,6 mi67,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 131,6 mi32,2% do PL
- Valores a PagarR$ 34 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 32 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 409,2 mi
- SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP TAXA SELIC - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 190 mi
- SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,6 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA CONSERVADORA FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,7 mi
- SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,8 mi
- SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LP CREDITO PRIVADO BANCÁRIO BAIXO RISCO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,8 mi
- SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP CDI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,1 mi
- SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO OURO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,3 mi
- SICREDI - FIF EM CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA MODERADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi
- SICREDI - ESTRATÉGIA ARROJADA FIF EM CIC MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 908 mil
- SICREDI - FIF EM CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 465 mil
- SICREDI - FIF EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL DÓLAR LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 69 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.