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Fundo de direitos creditórios

NEOWISE FEEDER I

CNPJ 60.762.129/0001-69

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 19,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 12,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 15 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEOWISE FEEDER I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 09/05/2025
Registro na CVM: 09/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 09/05/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 9 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-38,4%

PL médio 12 meses

R$ 12,3 mi

Retorno mensal

14 observações, de 05/2025 a 07/2026

3m -20,2% · 6m 53,3% · 7m contínuos 75,2%

Meses positivos / negativos: 8 / 6
Melhor mês: 11/2025 · 16,5%
Pior mês: 05/2025 · -44,3%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p30 entre pares

7,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+5,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p29 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 19,5 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,3 mi em 3 meses · posição histórico p86 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

12 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

12 de 15

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

15 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 21 mi

75,1%

12m —

Serviços

R$ 6,9 mi

24,9%

12m —

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 2,7 mi

72,7%

12m —

91–180 dias

R$ 1 mi

27,3%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 6,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas24

Empresas não financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Subclasse 1

cotistas não informados

Rentab. mês-38,4%Esperado / real-38,4% / -38,4%

Subclasse Sênior Subclasse 1

28 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JUNIOR

Fase Pré-Operacional · início 05-14/2025

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 86,0%Queda mensal de PL acima de 30% · 34,6%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 50% · 62,0%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,0%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 55,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,7%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 127,2%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 45,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 124,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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