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Fundo de direitos creditórios
MIDIAN
CNPJ 58.055.083/0001-04
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 272,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 161,7 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 20 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 11/11/2024
- Registro na CVM
- 11/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 19 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
-44,1%
CDI 12 meses
14,8%
Excesso sobre CDI
-58,8 p.p.
Volatilidade anualizada
52,3%
Máxima perda acumulada
-51,0%
PL médio 12 meses
R$ 161,7 mi
Retorno mensal
20 observações, de 11/2024 a 06/2026
3m 3,7% · 6m 8,1% · 19m contínuos -38,9%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 1
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,6%
- Pior mês
- 12/2025 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,98
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p53 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 272,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 36 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual
Persistência atual
20 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 20
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
20 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 53
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2026 versus 06/2025.
Financeiro
R$ 281,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2026 versus 06/2025.
Acima de 720 dias
R$ 125,2 mi
48,0%
12m -5,2 p.p.
361–720 dias
R$ 56,9 mi
21,8%
12m +1,4 p.p.
181–360 dias
R$ 36,6 mi
14,0%
12m +2,1 p.p.
91–180 dias
R$ 20,1 mi
7,7%
12m +0,7 p.p.
31–90 dias
R$ 14,5 mi
5,6%
12m +0,6 p.p.
Até 30 dias
R$ 7,7 mi
2,9%
12m +0,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 19,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 7,9 mi
R$ 7,8 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO NUMBER CONSIG FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO NUMBER CONSIG FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO NUMBER CONSIG FIDC RESP LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 11-11/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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