Fundo de investimento
VITALIS ANS
Denominação oficial: VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.276.699/0001-34
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 185,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 94%
+3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VITALIS ANS declarava patrimônio líquido de R$ 185,2 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9 mi em aquisições e R$ 16,1 mi em vendas.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 13/09/2024
- Registro na CVM
- 13/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/09/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9 mi em aquisições e R$ 16,1 mi em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,6 mi
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 2,6 mi
- BANCO C6 S.A.R$ 2,5 mi
- DebênturesR$ 1,4 mi
- BANCO AGIBANK S.A.R$ 1,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 90%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 67,1 mi36,2% do PL
- BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 59 mi31,9% do PL
- TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 27,9 mi15% do PL
- Operações CompromissadasR$ 11,1 mi6% do PL
- BRB BCO BRASILIA SAR$ 7,4 mi4% do PL
- SINAI DIRECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,5 mi1,9% do PL
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 60 mil<0,1% do PL
- CVM 31122026R$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.