Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de direitos creditórios

ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.995.214/0001-13

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 266,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 229,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 01/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 4 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-10,0%

PL médio 12 meses

R$ 229,5 mi

Retorno mensal

27 observações, de 05/2024 a 07/2026

3m 4,5% · 6m -3,3% · 11m contínuos 4,3%

Meses positivos / negativos: 20 / 7
Melhor mês: 12/2024 · 1,9%
Pior mês: 07/2024 · -8,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p29 entre pares

8,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-3,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p27 · 2 meses na direção atual

risco p37 entre pares

4,8%

SCR D–H

-4,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 1 meses na direção atual

R$ 266,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 16,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

21 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 210,9 mi

93,0%

12m +5,8 p.p.

Serviços

R$ 10,1 mi

4,4%

12m -8,4 p.p.

Indústria

R$ 5,7 mi

2,5%

12m +2,5 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 150 mi

68,0%

12m -1,9 p.p.

91–180 dias

R$ 26,2 mi

11,9%

12m +9,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 15,5 mi

7,0%

12m +7,0 p.p.

361–720 dias

R$ 14,7 mi

6,7%

12m -0,5 p.p.

181–360 dias

R$ 7,6 mi

3,5%

12m -4,2 p.p.

31–90 dias

R$ 6,4 mi

2,9%

12m -10,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 142,1 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 1,7 mi

R$ 1,7 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%Cedente principal acima de 50% · 57,0%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%Cedente principal acima de 50% · 57,0%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 1,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Cedente principal acima de 50% · 60,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 56,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,8%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 50% · 71,7%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 83,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,5%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 50% · 85,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 30,8%

11/2024

alta

Cedente principal acima de 30% · 39,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 29,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.