Dossiê do fundo
ACTROS
Denominação oficial: ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 61.685.406/0001-40
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 122,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 92%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACTROS declarava patrimônio líquido de R$ 122,9 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 76% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 76%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 55,7 mi45,3% do PL
- ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADAR$ 21,1 mi17,2% do PL
- FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,5 mi13,4% do PL
- BANCO DIGIMAIS S/AR$ 10,3 mi8,4% do PL
- SIMPALA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 10,3 mi8,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,3 mi2,7% do PL
- SOROCRED CRED FINANC INVEST SAR$ 3,1 mi2,6% do PL
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOR$ 1,6 mi1,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,2 mi1% do PL
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 232 mil0,2% do PL
- CVM 31122026R$ 16 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 112,3 mi
- LINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 90,1 mi
- ZAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 11,1 mi
- TRITON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 11,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.