Dossiê do fundo
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Denominação oficial: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ 50.269.714/0001-78
- Patrimônio líquido
- R$ 721,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 96%
+36,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO declarava patrimônio líquido de R$ 721,9 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 554,6 mi em aquisições e R$ 362,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 580,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 554,6 mi em aquisições e R$ 362,3 mi em vendas — giro equivalente a 127% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
- PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 95 mil
- 501911034/COMPROMISSADA ID RF 34/ID RF/191225/221226R$ 969
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 425,2 mi58,9% do PL
- ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOR$ 115,4 mi16% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 71,2 mi9,9% do PL
- BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60 mi8,3% do PL
- ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADAR$ 13,8 mi1,9% do PL
- GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10 mi1,4% do PL
- ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi0,8% do PL
- Valores a ReceberR$ 3,7 mi0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 3,2 mi0,4% do PL
- 501911027/COMPROMISSADA ID RF 27/ID RF/271125/281126R$ 1,4 mi0,2% do PL
- PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 999 mil0,1% do PL
- 501911016/COMPROMISSADA ID RF 16/ID RF/271025/281026R$ 381 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 54,2 mi
- 42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- FUTURAMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 8 mi
- NXC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,9 mi
- FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADAR$ 6 mi
- WFT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADOR$ 3 mi
- PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi
- BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADOR$ 2 mi
- ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,8 mi
- SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.