Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 50.311.731/0001-26

ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Denominação oficial: ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADACondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS declarou sua carteira à CVM, em 15 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 20,2 mi em aquisições e R$ 36,7 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Fundo investidor identificado: ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO · posição declarada de R$ 16,8 mi em 08/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 115 mil
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 56 mil
VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 45 mil
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 38 mil

Reduções e saídas

ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 13,5 mi
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOSNão aparece na posição atual−R$ 4,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/10/2024
Constituição: 01/10/2024
Início da classe: 01/10/2024
Registro na CVM: 01/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 20,2 mi em aquisições e R$ 36,7 mi em vendas.

Aquisições

ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOR$ 20,2 mi

Vendas

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

15 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 42 mi
Obrigações declaradas: R$ 199 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 08/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 8,9 mi21,3% dos ativos
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi16,9% dos ativos
ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 5,4 mi13% dos ativos
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,8 mi9% dos ativos
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi8,7% dos ativos
QUANTHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi8,5% dos ativos
VULTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mi7,2% dos ativos
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi6% dos ativos
CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 961 mil2,3% dos ativos
GRBK CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 836 mil2% dos ativos
AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 732 mil1,7% dos ativos
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 710 mil1,7% dos ativos

Ver os demais 3 grupos de ativos

ZERAZERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 650 mil1,5% dos ativos
Valores a ReceberR$ 69 mil0,2% dos ativos
SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 199 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 20,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 16 mantidas, 10 encerradas. 10 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses: 17,3%
CDI 12 meses: 14,6%
Excesso sobre CDI: +2,7 p.p.
Volatilidade anualizada: 0,8%
Máxima perda acumulada: 0,0%
PL médio 12 meses: R$ 76,7 mi

Retorno mensal

40 observações, de 05/2023 a 08/2026

3m 4,3% · 6m 7,9% · 27m contínuos 40,9%

Meses positivos / negativos: 39 / 0
Melhor mês: 1,8% · 08/2023
Pior mês: 0,0% · 05/2023
Índice de Sharpe 12m: 3,39

Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 4 vezes na série.

Posição na série e entre pares

O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.

Inadimplência / PL: 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual · risco p0 entre pares
Fluxos previstos até 30 dias / PL: 13,2% · +2,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p13 · 1 meses na direção atual · risco p27 entre pares
SCR D–H: — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual · risco p48 entre pares
Patrimônio líquido: R$ 41,8 mi · -R$ 50,6 mi em 3 meses · posição histórico p62 · 2 meses na direção atual
Persistência atual: 1 mês · seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção: 32 de 40 · em toda a série observada
Meses com sinal alto: 16 · regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

40 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses: +0,0 p.p.
Posição histórica: Percentil 100
Comparação com pares: Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses -R$ 25,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas: 1
Empresas não financeiras: 1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados: 0 · +0 em 12 meses
Recompras no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Substituições no mês: R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

5 cotistas

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês4,1%Esperado / real4,1% / 4,1%

Subclasse Sênior Série 1

10 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026Atenção alta

Queda mensal de PL acima de 30%: 52,6%

06/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,0%

04/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,3%

03/2026Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,9%

02/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,2%

01/2026Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 9,7%

12/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,5%

11/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,1%

09/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,8%

07/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 2,3%

06/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,1%

05/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,2%

04/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,2%

03/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 1,3%

02/2025Atenção alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,8%

01/2025Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,3%

12/2024Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,5%

11/2024Atenção média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL: 3,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 6,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 91 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.