Dossiê do fundo
Fundo 50.311.731/0001-26
CNPJ 50.311.731/0001-26
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 73%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 10,8 mi em aquisições e R$ 11,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,8 mi em aquisições e R$ 11,4 mi em vendas.
Aquisições
- 515390849/FIC FIDC ID FY - SR/FIC FIDC ID FY/181223/311249R$ 3 mi
- 862119907/COTA MEZ FIC FIDC ID FY/FIC FIDC ID FY/190424/300449R$ 319 mil
- CONSULT PRECATÓRIOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 199 mil
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- 515390849/FIC FIDC ID FY - SR/FIC FIDC ID FY/181223/311249R$ 76,4 mi
- 862119907/COTA MEZ FIC FIDC ID FY/FIC FIDC ID FY/190424/300449R$ 5,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 16,9 mi
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 13,8 mi
- GRIFFIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,4 mi
- KSK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 710 mil
- BAY HÁ LONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.