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Fundo de investimento · CNPJ 26.631.505/0001-48
FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO declarava patrimônio líquido de R$ 168 mi, em 22 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 81% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%. No mês, registrou R$ 59 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIANova posição declarada+R$ 144,8 mi
- FENIX DC VENCIDONova posição declarada+R$ 12,2 mi
- FENIX DC PDDNova posição declarada+R$ 11 mi
- AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSNova posição declarada+R$ 7,2 mi
Reduções e saídas
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/06/2025
- Constituição
- 30/06/2025
- Início da classe
- 30/06/2025
- Registro na CVM
- 30/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 59 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos80,7%
- Outros16,9%
- Títulos públicos e compromissadas2,4%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 81% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 190 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 57 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 168 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 189,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIACotas de FundosR$ 144,8 mi76,2% dos ativos86,2% do PL
- FENIX DC VENCIDOOutras aplicaçõesR$ 12,2 mi6,4% dos ativos7,3% do PL
- FENIX DC PDDOutras aplicaçõesR$ 11 mi5,8% dos ativos6,5% do PL
- AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCotas de FundosR$ 7,2 mi3,8% dos ativos4,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi2,4% dos ativos2,7% do PL
- HASH11AçõesR$ 3 mi1,6% dos ativos1,8% do PL
- ETHE11AçõesR$ 2,1 mi1,1% dos ativos1,3% do PL
- ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 1,4 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
- LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USDOutras aplicaçõesR$ 1 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
- FENIX DC A VENCEROutras aplicaçõesR$ 802 mil0,4% dos ativos0,5% do PL
- ISHARES IBOXX USD 3-7YR TREASURY BOND UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 354 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS USDOutras aplicaçõesR$ 349 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHSOutras aplicaçõesR$ 308 mil0,2% dos ativos
- ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 307 mil0,2% dos ativos
- ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHSOutras aplicaçõesR$ 213 mil0,1% dos ativos
- ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES MSCI ACWI UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 79 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF ACCUM SHSOutras aplicaçõesR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETFOutras aplicaçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 185<0,1% dos ativos
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 21<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 23 mantidas, 11 encerradas. 22 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIAFIP
- CAJAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- AIP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAFIP
AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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