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Fundo de direitos creditórios · CNPJ 65.889.435/0001-84
AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 8,1 mi. O Atlas acompanha 5 meses de informes e o compara com 0 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AV SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/04/2026
- Constituição
- 20/03/2026
- Início da classe
- 20/03/2026
- Registro na CVM
- 25/03/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/03/2026
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
5 observações, de 04/2026 a 08/2026
3m 4,8% · 6m — · 5m contínuos 7,0%
- Meses positivos / negativos
- 5 / 0
- Melhor mês
- 1,7% · 07/2026
- Pior mês
- 0,6% · 04/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 29,9% · -0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual
- SCR D–H
- 1,1% · +1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p75 · 1 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 8,1 mi · R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
- Persistência atual
- 0 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 0 de 5 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 0 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
5 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026.
Indústria
R$ 4,2 mi
51,9%
12m —
Comércio
R$ 2,4 mi
29,7%
12m —
Serviços
R$ 1,5 mi
18,4%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026.
31–90 dias
R$ 945 mil
59,8%
12m —
Até 30 dias
R$ 455 mil
28,8%
12m —
91–180 dias
R$ 177 mil
11,2%
12m —
181–360 dias
R$ 3 mil
0,2%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 134 mil · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBORDINADA JUNIOR
Fase Pré-Operacional · início 04-14/2026
SENIOR
Fase Pré-Operacional · início 04-17/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
Sem alertas históricos
Nenhuma competência cruzou as regras transparentes do monitor.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILAUEA BRASIL PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Generate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 149 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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