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Fundo de investimento · CNPJ 58.901.636/0001-94

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE

Denominação oficial: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADAMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 45,5 mi (+2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 42,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 39,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 7 mi
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 964 mil
BTGP BANCO UNT N2Nova posição declarada+R$ 909 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasNão aparece na posição atual−R$ 6,1 mi
Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
EMBRAER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 893 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 26/03/2025
Constituição: 15/01/2025
Início da classe: 15/01/2025
Registro na CVM: 15/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/01/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 4,3 mi em aquisições e R$ 6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.

Aquisições

COPASA ON EJ NMR$ 1,6 mi
TENDA ON NMR$ 885 mil
EMBRAER ON EJ NMR$ 466 mil
MOURA DUBEUX ON NMR$ 462 mil
CYRELA REALT ON NMR$ 446 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 432 mil
PLANOEPLANO ON NMR$ 25 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 2,8 mi
COPASA ON EJ NMR$ 1,8 mi
PLANOEPLANO ON NMR$ 544 mil
EMBRAER ON EJ NMR$ 455 mil
TENDA ON NMR$ 215 mil
MARFRIG ON ATZ NMR$ 163 mil
CBA ON NMR$ 48 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas55,3%
Cotas de fundos28,1%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários16,1%
Outros0,4%

16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 50 mi
Obrigações declaradas: R$ 4,5 mi
Ajustes negativos: -R$ 2 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 45,5 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 45,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 27,7 mi55,3% dos ativos60,8% do PL
AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,1 mi14,1% dos ativos15,5% do PL
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 7 mi14% dos ativos15,4% do PL
CBA ON NMAçõesR$ 3,4 mi6,9% dos ativos7,6% do PL
EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 964 mil1,9% dos ativos2,1% do PL
TENDA ON NMAçõesR$ 943 mil1,9% dos ativos2,1% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 909 mil1,8% dos ativos2% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 467 mil0,9% dos ativos1% do PL
CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 461 mil0,9% dos ativos1% do PL
COPASA ON EJ NMAçõesR$ 446 mil0,9% dos ativos1% do PL
Valores a ReceberR$ 220 mil0,4% dos ativos0,5% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 211 mil0,4% dos ativos0,5% do PL

Ver os demais 4 grupos de ativos

COSAN ON NMAçõesR$ 210 mil0,4% dos ativos
MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 892 mil
ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 744 mil
PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 529 mil
LOJAS RENNER ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 449 mil
COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 210 mil
MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 180 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 129 mil
COGNA ON ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 55 mil
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 45,5 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 63 posições: 0 mantidas, 45 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 44 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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