Dossiê do fundo
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE
Denominação oficial: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA
CNPJ 58.901.636/0001-94
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 73%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 49,8 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 68% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 23,2 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 23,2 mi em aquisições e R$ 7,9 mi em vendas — giro equivalente a 63% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,4 mi
- COPEL ON NMR$ 974 mil
- ASSAI ON NMR$ 674 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 431 mil
- DIMED ON EJ NMR$ 256 mil
Vendas
- B3 ON EJ NMR$ 3,2 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 750 mil
- CURY S/A ON NMR$ 267 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 257 mil
- NEOENERGIA ONR$ 254 mil
- CBA ON NMR$ 120 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 42 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 29,5 mi59,3% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 4,7 mi9,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,3 mi8,7% do PL
- AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi6,4% do PL
- Valores a PagarR$ 2,7 mi5,4% do PL
- CBA ON NMR$ 2,3 mi4,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,6 mi3,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi3,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,1 mi2,2% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 1 mi2,1% do PL
- COPEL ON NMR$ 994 mil2% do PL
- BBSEGURIDADE ON NMR$ 928 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 49,8 mi
- BRADESCO VALOR RELATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 44,5 mi
- BRADESCO AZ QUEST TOTAL RETURN MM FIE II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.